[플러스자산운용 준법감시인 확인필 2015-09-004]
본 상품은 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 국내주식에 투자하되 그 중 70% 이상을 중소형주¹⁾에 투자하고, 40% 이하를 채권 및 유동자산에 투자하여 비교지수²⁾ 대비 초과수익을 달성하는 것을 목적으로 하는 주식형 투자신탁입니다. 시장상황에 따라 국내 대형주의 투자는 주식 편입비중의 30% 범위 안에서 편입비율을 유연하게 조절하여 투자합니다.
주1) 중소형주 : 유가증권시장에서 전일 종가기준으로 시가총액 상위 100위보다 작은 종목 또는 이에 해당하는 KOSDAQ 종목(코넥스 포함). 단, 편입시점에는 중소형주에 해당하였으나, 편입 이후 중소형주에 해당하지 않게 된 종목은 중소형주로 간주합니다.
주2) [KOSPI 대형주지수]x30%+[KOSPI중형주지수x(W)+KOSPI소형주지수x(1-W)]x70%
* W = KOSPI중형주 시가총액 /(KOSPI중형주 시가총액 +KOSPI소형주 시가총액)
■ 종목 선정 방법 및 매매원칙
기업 탐방을 기본으로 하는 철저한 상향식(Bottom-Up) 기업분석을 통해 기업이익의 성장성과 가시성, 경제 및 산업의 트렌드의 구조적 변화 확인
① 중소형종목 : 중장기적으로 큰 폭의 상승을 기대할 수 있는 종목에 대한 발굴을 목표로 선정
• 높은 시장 점유율로 산업 트렌드의 구조적 변화에 따른 수혜를 볼 수 있을 것으로 예상되는 기업
• 시장 다각화 또는 라이프 사이클 변화에 따른 이익 성장성이 높을 것으로 기대되는 기업
• 기업의 가치가 지속적으로 상향될 수 있는 기업
② 트레이딩 종목 : 단기적으로 목표수익률 확보가 가능한 종목 위주로 선정
• 다양한 요인에 의해서 펀더멘탈에 비해 주가가 충분히 낮아진 종목
• 적정 주가수준 범위 내에 있지만 일정기간 성장 잠재력이 높다고 판단되는 종목
• 적자 탈피기업 또는 업황 바닥 탈피기업 등 턴어라운드 종목
③ 리스크관리
• 펀드 사이즈 및 일 평균 거래대금을 감안하여 매매
• 대형주 상승 국면 또는 주식시장 조정 국면 시 적극적인 시장 대응으로 시장 충격 최소화 |
|
|
|
| |
| |
 펀드기본정보 |
|
| 설정일 :
2015 -
09 -
30 |
기준가 :
1637.26 |
| 펀드유형 :
주식형 /
개방형 |
총보수 :
종류A : 총보수 연 1.35%(운용 0.65% / 판매 0.66% / 기타 0.04%)
종류Ae : 총보수 연 1.02%(운용 0.65% / 판매 0.33% / 기타 0.04%)
종류C: 총보수 연 2.04%(운용 0.65% / 판매 1.35% / 기타 0.04%)(CDSC제도 도입)
종류Ce : 총보수 연 1.19%(운용 0.65% / 판매 0.50% / 기타 0.04%)
종류Ci : 총보수 연 0.76%(운용 0.65% / 판매 0.07% / 기타 0.04%)
종류Cf : 총보수 연 0.74%(운용 0.65% / 판매 0.05% / 기타 0.04%)
종류Cw: 총보수 연 0.69%(운용 0.65% / 판매 0.00% / 기타 0.04%)
종류S : 총보수 연 1.04%(운용 0.65% / 판매 0.325% / 기타 0.04%)
종류AG : 총보수 연 1.19%(운용 0.65% / 판매 0.50% / 기타 0.04%)
종류CG : 총보수 연 1.44%(운용 0.65% / 판매 0.75% / 기타 0.04%)
종류C-p1(연금저축) : 총보수 연 1.29%(운용 0.65%/ 판매 0.60% / 기타 0.04%)
종류C-p2(퇴직연금) : 총보수 연 1.25%(운용 0.65%/ 판매 0.56% / 기타 0.04%)
종류C-p1e(연금저축) : 총보수 연 0.99%(운용 0.65%/ 판매 0.30% / 기타 0.04%)
종류C-p2e(퇴직연금) : 총보수 연 0.97%(운용 0.65%/ 판매 0.28% / 기타 0.04%)
(CDSC 제도)
투자기간이 길수록 펀드보수가 체감되는 제도로 종류C1수익증권을 가입한 투자자는 1년 이상 경과 시마다 판매보수가 인하됩니다 (종류C2→종류C3→종류C4 수익증권으로 자동전환)
*자세한내용은 규약과 투자설명서를 참조하여주시기 바랍니다.
※ 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다. |
| 환매수수료 :
없음 |
환매방식 :
- 15시 30분 이전 환매청구시 : 제2영업일 기준가격 적용하여 제4영업일 환매대금 지급
- 15시 30분 경과 후 환매청구시 : 제3영업일 기준가격 적용하여 제4영업일 환매대금 지급
|
수탁회사 :
농협은행 |
| 판매사 :
하나금융투자 / 신한금융투자 / 미래에셋대우 / DB금융투자 / BNK투자증권 / 한국포스증권 / 한양증권 / 한국투자증권 / 대신증권 / 메리츠종금증권 / 키움증권 / 케이프투자증권 / 교보증권 / 현대차증권 |
|
|
|
|
|
|
| 자산구성 |
|
|
자산구분
|
편입비중 |
주식
|
95.31 % |
채권
|
0.00 % |
| 유동 및 기타자산 |
4.69 % |
|
|
|
|
| 기준가 / 수익률 |
기준일 : 2024-12-18 |
|
기준가격
|
수익률 현황
(실현 누적수익률)
|
| 현재 |
전일대비 |
최근1주일 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근12개월 |
설정일이후 |
| 1637.26 |
↑ 1637.26 |
+3.85% |
+5.13% |
-7.66% |
-26.94% |
-10.88% |
+80.27% |
|
|
|
|
|
| |
| 기준가 |
|
|
|
|
| |
 |
