[플러스자산운용 준법감시인 확인필 2021-01-005]
본 상품은 국내채권에 순자산의 90% 이하를 투자하며, 국내주식에 순자산의 30% 미만으로 투자하는 채권혼합형 투자신탁입니다.
철저한 기업분석에 바탕한 우량 종목의 선별적 투자를 통한 공모주 투자와 시장 국면별 상황에 따른 모멘텀 트레이딩 및 안정적 채권투자로 ‘채권금리+α’의 안정적 수익추구를 목표로 합니다.
<주식부문>
① 공모주 투자전략
- 기업분석과 합리적인 수요예측으로 선별 투자
- 공모기업 분석 방법에 의한 개별 위험 축소 & 기업 현장조사(실사) 강화
- 적절한 매도가격 및 타이밍 예측 후 매도
② 모멘텀 투자전략
- 거시경제 및 기술적 환경에 따른 모멘텀 트레이딩 전략
(전략종목군 & 매매종목군)
- 시장의 국면별 상황에 따른 신축적인 편입비 전략
<채권부문>
투자신탁 순자산의 90% 이하를 국내채권에 투자합니다. 금리 상승시에도 듀레이션관리를 통한 안정적인 수익을 추구합니다. 또한 매각 가능한 우량자산 위주의 포트폴리오로 투자자의 환매에 대비합니다.
- 국고채, 공사 및 특수채, 우량 회사채, 은행채 등 투자
- 캐리수익(채권을 보유함으로써 발생하는 이자수익) 및 롤링효과(채권의 잔존기간이 짧아짐에 따라 채권 수익률이 하락하여 채권가격이 상승하는 효과)를 최대화하는 만기의 채권에 투자함으로써 기대수익률 극대화
- 적정 듀레이션 관리를 통한 유동성 및 수익성 추구
- 금리 선물을 활용하여 듀레이션 조절 및 추가 수익 추구 |
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 펀드기본정보 |
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| 설정일 :
2014 -
06 -
30 |
기준가 :
1260.99 |
| 펀드유형 :
채권혼합형 /
개방형 |
총보수 :
종류A : 총보수 연 0.998%(운용 0.46% / 판매 0.50% / 기타 0.038%)
종류Ae : 총보수 연 0.748%(운용 0.46% / 판매 0.25% / 기타 0.038%)
종류C : 총보수 연 1.498%(운용 0.46% / 판매 1.00% / 기타 0.038%)
종류Ce : 총보수 연 0.998%(운용 0.46% / 판매 0.50% / 기타 0.038%)
종류Ci : 총보수 연 0.898%(운용 0.46% / 판매 0.40% / 기타 0.038%)
종류Cf : 총보수 연 0.528%(운용 0.46% / 판매 0.03% / 기타 0.038%)
종류Cw : 총보수 연 0.498%(운용 0.46% / 판매 0.00% / 기타 0.038%)
종류S : 총보수 연 0.698%(운용 0.46% / 판매 0.20% / 기타 0.038%)
종류S-p : 총보수 연 0.678%(운용 0.46% / 판매 0.18% / 기타 0.038%)
종류C-p1 : 총보수 연 1.098%(운용 0.46% / 판매 0.60% / 기타 0.038%)
종류C-p1e : 총보수 연 0.798%(운용 0.46% / 판매 0.30% / 기타 0.038%)
종류 C-p2 : 총보수 연 1.078%(운용 0.46% / 판매 0.58% / 기타 0.038%)
종류 C-p2e : 총보수 연 0.788%(운용 0.46% / 판매 0.29% / 기타 0.038%)
※ 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다. |
| 환매수수료 :
90일미만 환매시 이익금의 70% |
| 환매방식 :
① 오후 5시이전에 환매를 청구한 경우: 환매를 청구한 날(D)로부터 제3영업일(D+2)에 공고되는 수익증권 기준가격을 적용하여 제4영업일(D+3)에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급합니다. ② 오후 5시경과후 환매를 청구한 경우: 환매를 청구한 날(D)로부터 제4영업일(D+3)에 공고되는 수익증권 기준가격을 적용하여 제5영업일(D+4)에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급합니다. |
수탁회사 :
NH농협은행 |
| 판매사 :
NH투자증권 / SK증권 / KB증권 / 현대차증권 / IBK투자증권 / |
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| 자산구성 |
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자산구분
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편입비중 |
주식
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3.36 % |
채권
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76.26 % |
| 유동 및 기타자산 |
20.38 % |
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| 기준가 / 수익률 |
기준일 : 2024-12-18 |
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기준가격
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수익률 현황
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| 현재 |
전일대비 |
최근1주일 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근12개월 |
설정일이후 |
| 1260.99 |
↑ 1260.99 |
+11.27% |
+7.87% |
+5.45% |
+3.40% |
+6.20% |
+4.25% |
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| 기준가 |
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