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이      름 관리자 작성일시 2018-10-10 10:29:47
첨부파일 연금저축비교공시 대상펀드 규약.zip (626Kb) 다운로드 5회
제      목 연금저축 수익률 공시(2018.09월말 기준)

회사명

상품명

약관

최초
설정일

판매
여부

설정액
(억원)

상품
유형

직전3년연간수익률(%)

연평균
수익률(%)

적립률(%)

2015

2016

2017

1년

3년

5년

7년

10년

플러스
자산운용

플러스 단기채권
증권투자신탁1호(채권)
종류 S-p

별첨참조

2015-11-10

판매중

0.07

채권형

2.22

1.59

1.42

1.72

101.04

-

-

-

-

플러스
자산운용

플러스 단기채권
증권투자신탁1호(채권)
종류 C-p1(연금저축)

별첨참조

2015-11-09

판매중

0.54

채권형

2.07

1.44

1.26

1.56

100.95

-

-

-

-

플러스
자산운용

Plus 신종 개인용
MMF2호
종류 C-p1(연금저축)

별첨참조

2015-11-23

판매중

150.61

단기금융
(MMF)

1.39

1.31

1.30

1.44

100.84

-

-

-

-

플러스
자산운용

플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p1(연금저축)

별첨참조

2018-03-06

판매중

0.04

주식형

-

-

-

-4.06

-

-

-

-

-

플러스
자산운용

플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p1e(연금저축)

별첨참조

2018-02-14

판매중

0.31

주식형

-

-

-

-2.90

-

-

-

-

-

플러스
자산운용

Plus 신종 개인용
MMF2호
종류 C-p1e(연금저축)

별첨참조

2017-09-19

판매중

15.90

단기금융
(MMF)

-

-

1.48

1.67

100.9

-

-

-

-

플러스
자산운용

플러스 단기채권 증권투자신탁1호(채권) 종류 C-p1e(연금저축)

별첨참조

2017-12-06

판매중

0.06

채권형

-

-

-

1.65

-

-

-

-

-

< 산출 기준 >

1. 직전 3년 연간 수익률
   최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우, 각 해당연도의 1월1일∼12월31일까지 수익률(연 기준, 납입원금 대비)
   (예) 2012년 9월말 기준 직전 3년 연간 수익률 : 2009, 2010, 2011년의 연간(1. 1 ∼ 12. 31) 수익률(연기준, 납입원금 대비)임
   - 다만, 매년 12월말 기준 공시의 경우 당해연도를 포함한 최근 3년 연간 수익률을 공시
   (예) 2012년 12월말 기준 최근 3년 연간 수익률 : 2010, 2011, 2012년의 연간수익률 공시

2. 판매이후 연평균 수익률
   최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우, 최초 판매일로부터∼조회시점까지의 평균 수익률(연기준, 평잔원금 대비)
   * 평잔원금 : 적립금 형성에 기여한 수준을 고려하기 위해 납입원금에 기간별 가중치를 반영하여 평균한 금액
   (예) 20XX년 1월∼12월까지 매월 납입한 원금(30만원)의 평잔원금(연말 기준) = [30(=1월분)×12/12 + 30(=2월분)×11/12 +… +30(=12월분)×1/12)] 만원

3. 적립률
   조회시점으로부터 과거 1, 3, 5, 7, 10년 전에 가입했다고 가정한 경우, 조회시점 현재 총 납입원금 대비 적립금의 비율
   (예) 2012년 9월말 기준 과거 10년 적립률 : 10년전(2002. 10. 1)에 가입했다고 가정한 경우, 2012년 9월말 기준까지의 총 납입원금 대비 적립금(=원금+이자 등)의 비율

4. 기타 사항
   * 수익률 및 적립률은 고객이 부담하는 일체의 수수료를 차감후 계산
   * 상기 수익률 및 적립률은 수익률은 일정한 가정에 따라 산출되었기 때문에 고객별 실제 수익률 및 적립률과는 상이할 수 있음
  
* 문의사항 연락처 : 마케팅팀(02-3787-2700)

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